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截至2023年7月3日 10:41,中证新能源汽车产业指数(930997)强势上涨1.04%,成分股盛弘股份(300693)上涨14.49%,科恒股份(300340)上涨13.31%,诺德股份(600110)上涨6.35%,德方纳米(300769),科士达(002518)等个股跟涨。新能车ETF(515700)上涨0.89%,最新价报2.04元,盘中成交额已达9754.76万元。
主产业看,6月新势力销量亮眼,7大核心车企销量达132,876辆,同比增41%,环比增10%;理想、广汽表现亮眼,蔚来边际改善。排产端,7月环比增10%,基本恢复至22Q4高点水平。
开源证券称,短期新能源车板块将会迎来20-30%的反弹,维持周期1-2个月,主因近期新技术催化较多:
1)复合铜箔:近期双星新材、万顺新材等陆续发布订单公告,验证下游客户对于复合箔材的接受程度,我们认为23年为复合铜箔产业突破元年;
2)钠电:奇瑞、江淮的钠电新车型已上量产名录;孚能、宁德电池预计下半年装车;
3)锰铁锂:上周五传特斯拉model 3 将采用66度电的锰铁锂模组,预计Q4量产上车;
4)800V装车:小鹏G6全系标配,高压快充为长期大趋势
东吴证券预计, Q3产业链部分环节价格进一步下行,盈利基本进入底部区间,行业加速产能出清。23年全球新能车销量仍可以维持30%增长,当前新能车仍处基本面、估值、预期低点,看好Q2-Q3盈利低点出现叠加需求逐步好转后板块酝酿反转。
从估值层面来看,新能车ETF跟踪的中证新能源汽车产业指数最新市盈率(PE-TTM)仅20.53倍,处于近1年5.37%的分位,即估值低于近1年94.63%以上的时间,处于历史低位。建议持续关注新能车ETF(515700),布局新能车业绩反转、估值提升双击。
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